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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 139.00 | 21.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 3 578.00 | 530.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 749.00 | 15 081.00 | 5 668.00 | 20 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 094.00 | 19 798.00 | 1 326 296.00 | 1 346 094.00 |
BT Marchandises | 87 795.00 | | 87 795.00 | 87 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 676.00 | 2 810.00 | 20 866.00 | 23 676.00 |
BZ Autres créances | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 952.00 | 2 810.00 | 230 142.00 | 232 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 046.00 | 22 608.00 | 1 556 438.00 | 1 579 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 045.00 | 1 005 291.00 | | 1 128 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 328.00 | 122 754.00 | | 119 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 374.00 | 1 139 045.00 | | 1 258 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 145.00 | 230 453.00 | | 75 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 438.00 | 66 116.00 | | 75 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 433.00 | 118 889.00 | | 111 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 049.00 | 39 290.00 | | 36 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 064.00 | 454 749.00 | | 298 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 438.00 | 1 593 794.00 | | 1 556 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 238.00 | 376 080.00 | | 294 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 171.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 235.00 | | 8 844.00 | 1 344 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 985.00 | 1 346 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 985.00 | 25 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | 160.00 | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 159.00 | | 8 684.00 | 24 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 860.00 | 3 923.00 | 6 985.00 | 22 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | 3 784.00 | 6 985.00 | 22 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 353.00 | 237.00 | 781.00 | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 353.00 | 237.00 | 781.00 | 3 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 353.00 | 237.00 | 781.00 | 3 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 433.00 | 111 433.00 | | 111 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 058.00 | 71 232.00 | 3 827.00 | 75 058.00 |
VI Groupe et associés | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 064.00 | 294 238.00 | 3 827.00 | 298 064.00 |