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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 2 430.00 | 1 678.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 051.00 | 17 143.00 | 1 907.00 | 19 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 235.00 | 20 574.00 | 1 323 662.00 | 1 344 235.00 |
BT Marchandises | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 426.00 | 3 207.00 | 20 220.00 | 23 426.00 |
BZ Autres créances | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CF Disponibilités | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 614.00 | 3 207.00 | 319 407.00 | 322 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 849.00 | 23 780.00 | 1 643 069.00 | 1 666 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 867 285.00 | 746 188.00 | | 867 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 006.00 | 124 597.00 | | 138 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 291.00 | 881 785.00 | | 1 016 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 074.00 | 547 250.00 | | 390 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 564.00 | 69 418.00 | | 63 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 478.00 | 106 217.00 | | 126 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 662.00 | 52 228.00 | | 46 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 778.00 | 775 113.00 | | 626 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 069.00 | 1 656 898.00 | | 1 643 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 235.00 | | | 1 344 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 194.00 | 2 380.00 | | 18 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 2 380.00 | | 18 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 151.00 | 1 218.00 | 162.00 | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | 1 218.00 | 162.00 | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | 1 218.00 | 162.00 | 2 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 355.00 | 9 799.00 | 21 556.00 | 31 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
UX Autres créances clients | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 019.00 | 159 732.00 | 230 287.00 | 390 019.00 |
VI Groupe et associés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 634.00 | | | 167 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
VP Divers | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 556.00 | 73 556.00 | 251 843.00 | 73 556.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 778.00 | 374 935.00 | 251 843.00 | 626 778.00 |