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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 094.00 | 26 018.00 | 1 320 076.00 | 1 346 094.00 |
BT Marchandises | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 440.00 | 3 366.00 | 26 074.00 | 29 440.00 |
BZ Autres créances | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CF Disponibilités | 235 433.00 | | 235 433.00 | 235 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 121.00 | 3 366.00 | 429 755.00 | 433 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 215.00 | 29 383.00 | 1 749 832.00 | 1 779 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 545.00 | 1 247 374.00 | | 1 357 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 916.00 | 110 171.00 | | 124 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 461.00 | 1 368 545.00 | | 1 493 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 82 184.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 151.00 | 85 593.00 | | 101 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 118.00 | 98 103.00 | | 95 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 785.00 | 56 836.00 | | 53 785.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 12 001.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 371.00 | 334 717.00 | | 256 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 832.00 | 1 703 262.00 | | 1 749 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 094.00 | | | 1 346 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 160.00 | | | 1 320 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 169.00 | 2 849.00 | | 23 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | 2 849.00 | | 23 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 133.00 | 335.00 | 102.00 | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133.00 | 335.00 | 102.00 | 3 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133.00 | 335.00 | 102.00 | 3 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 672.00 | 23 278.00 | 7 394.00 | 30 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 371.00 | 248 977.00 | 7 394.00 | 256 371.00 |