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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 704.00 | 15 311.00 | 393.00 | 15 704.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 604.00 | 15 311.00 | 1 293.00 | 16 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
084 Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
110 Total général Actif | 47 299.00 | 15 311.00 | 31 988.00 | 47 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 988.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 872.00 | 204 461.00 | | 189 872.00 |
222 Production stockée | -491.00 | -34 853.00 | | -491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 774.00 | 1 790.00 | | 774.00 |
230 Autres produits | 260.00 | 171.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 416.00 | 171 570.00 | | 190 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 333.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 119.00 | 110 916.00 | | 86 119.00 |
242 Autres charges externes. | 32 485.00 | 41 458.00 | | 32 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 673.00 | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 257.00 | 40 998.00 | | 53 257.00 |
252 Charges sociales | 14 127.00 | 12 942.00 | | 14 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 127.00 | 3 710.00 | | 1 127.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 100.00 | 222 051.00 | | 189 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 317.00 | -50 481.00 | | 1 317.00 |
294 Charges financières | | 1 008.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 037.00 | 2 104.00 | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 279.00 | -53 593.00 | | 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |