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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 194.00 | 9 786.00 | 15 408.00 | 25 194.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 094.00 | 9 786.00 | 16 308.00 | 26 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
084 Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
110 Total général Actif | 89 848.00 | 9 786.00 | 80 062.00 | 89 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 062.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 450.00 | 194 806.00 | | 275 450.00 |
222 Production stockée | 11 227.00 | -3 005.00 | | 11 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 730.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 687.00 | 195 545.00 | | 286 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 911.00 | 99 818.00 | | 127 911.00 |
242 Autres charges externes. | 38 763.00 | 33 987.00 | | 38 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 2 757.00 | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 092.00 | 38 088.00 | | 66 092.00 |
252 Charges sociales | 20 076.00 | 10 931.00 | | 20 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 937.00 | 518.00 | | 3 937.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 7.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 976.00 | 186 105.00 | | 258 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 711.00 | 9 439.00 | | 27 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 252.00 | 800.00 | | 3 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 459.00 | 8 639.00 | | 24 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 260.00 | | | 29 260.00 |