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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 194.00 | 5 849.00 | 19 345.00 | 25 194.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 094.00 | 5 849.00 | 20 245.00 | 26 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
084 Disponibilités | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
110 Total général Actif | 74 711.00 | 5 849.00 | 68 862.00 | 74 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 684.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 806.00 | 182 574.00 | | 194 806.00 |
222 Production stockée | -3 005.00 | 12 700.00 | | -3 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 730.00 | 922.00 | | 3 730.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 545.00 | 196 197.00 | | 195 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 818.00 | 88 012.00 | | 99 818.00 |
242 Autres charges externes. | 33 987.00 | 32 197.00 | | 33 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 2 787.00 | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 088.00 | 43 484.00 | | 38 088.00 |
252 Charges sociales | 10 931.00 | 14 451.00 | | 10 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | 214.00 | | 518.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 105.00 | 181 145.00 | | 186 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 439.00 | 15 052.00 | | 9 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 2 209.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 639.00 | 12 843.00 | | 8 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 441.00 | | | 23 441.00 |