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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 067.00 | 13 917.00 | 16 150.00 | 30 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 167.00 | 13 917.00 | 17 250.00 | 31 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
084 Disponibilités | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 383.00 | | 111 383.00 | 111 383.00 |
110 Total général Actif | 142 550.00 | 13 917.00 | 128 633.00 | 142 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 664.00 | 275 450.00 | | 341 664.00 |
222 Production stockée | 20 051.00 | 11 227.00 | | 20 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 7 222.00 | 10.00 | | 7 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 438.00 | 286 687.00 | | 372 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 939.00 | 127 911.00 | | 165 939.00 |
242 Autres charges externes. | 50 583.00 | 38 763.00 | | 50 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 2 158.00 | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 729.00 | 66 092.00 | | 83 729.00 |
252 Charges sociales | 29 151.00 | 20 076.00 | | 29 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 131.00 | 3 937.00 | | 4 131.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 39.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 071.00 | 258 976.00 | | 336 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 367.00 | 27 711.00 | | 36 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 400.00 | 3 252.00 | | 4 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 994.00 | 24 459.00 | | 29 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 964.00 | | | 37 964.00 |