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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 704.00 | 15 525.00 | 179.00 | 15 704.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 604.00 | 15 525.00 | 1 079.00 | 16 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
084 Disponibilités | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
110 Total général Actif | 65 610.00 | 15 525.00 | 50 085.00 | 65 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 574.00 | 189 872.00 | | 182 574.00 |
222 Production stockée | 12 700.00 | -491.00 | | 12 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 922.00 | 774.00 | | 922.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 260.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 197.00 | 190 416.00 | | 196 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 012.00 | 86 119.00 | | 88 012.00 |
242 Autres charges externes. | 32 197.00 | 32 485.00 | | 32 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 1 979.00 | | 2 787.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 484.00 | 53 257.00 | | 43 484.00 |
252 Charges sociales | 14 451.00 | 14 127.00 | | 14 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 1 127.00 | | 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 145.00 | 189 100.00 | | 181 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 052.00 | 1 317.00 | | 15 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 209.00 | 1 037.00 | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 843.00 | 279.00 | | 12 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 515.00 | | | 20 515.00 |