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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 856.00 | 92 930.00 | 159 927.00 | 252 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 569.00 | 67 246.00 | 37 323.00 | 104 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 802.00 | 160 175.00 | 201 627.00 | 361 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 892.00 | 61 887.00 | 425 004.00 | 486 892.00 |
BZ Autres créances | 81 774.00 | | 81 774.00 | 81 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 449 962.00 | | 449 962.00 | 449 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 970.00 | 61 887.00 | 1 027 083.00 | 1 088 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 772.00 | 222 063.00 | 1 228 710.00 | 1 450 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -12 500.00 | | |
230 Autres produits | 17 717.00 | 10 666.00 | | 17 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 861 694.00 | 1 591 462.00 | | 1 861 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 981.00 | 419 960.00 | | 411 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 156.00 | 3 481.00 | | -8 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 411 981.00 | 419 960.00 | | 411 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 156.00 | 3 481.00 | | -8 156.00 |
242 Autres charges externes. | 212 932.00 | 182 563.00 | | 212 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 607.00 | 8 517.00 | | 11 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 786 420.00 | 612 199.00 | | 786 420.00 |
252 Charges sociales | 161 740.00 | 124 395.00 | | 161 740.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 226.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 677 894.00 | 1 424 863.00 | | 1 677 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 800.00 | 166 598.00 | | 183 800.00 |
280 Produits financiers | 757.00 | 453.00 | | 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 247.00 | 67.00 | | 2 247.00 |
294 Charges financières | 3 694.00 | 3 532.00 | | 3 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 127.00 | 1 856.00 | | 2 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 658.00 | 42 793.00 | | 47 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 325.00 | 118 937.00 | | 133 325.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 269.00 | 256 332.00 | | 371 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 325.00 | 118 937.00 | | 133 325.00 |
DL TOTAL (I) | 548 594.00 | 419 269.00 | | 548 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 387.00 | 120 454.00 | | 149 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 221.00 | 160 834.00 | | 146 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 939.00 | 5 678.00 | | 229 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 669.00 | | | 120 669.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 7 547.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 116.00 | 478 574.00 | | 680 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 710.00 | 897 842.00 | | 1 228 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 102.00 | 65 700.00 | | 296 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 026.00 | 65 400.00 | | 292 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077.00 | 300.00 | | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 367.00 | 70 808.00 | | 89 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 367.00 | 70 808.00 | | 89 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 221.00 | 146 221.00 | | 146 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 569.00 | 154 569.00 | | 154 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 387.00 | 30 271.00 | 119 116.00 | 149 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 148.00 | 597 777.00 | 4 371.00 | 602 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 116.00 | 561 000.00 | 119 116.00 | 680 116.00 |