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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 183.00 | 188 061.00 | 174 122.00 | 362 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 280.00 | 54 060.00 | 98 220.00 | 152 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 913.00 | 242 121.00 | 283 792.00 | 525 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 079.00 | 16 545.00 | 742 534.00 | 759 079.00 |
BZ Autres créances | 267 556.00 | | 267 556.00 | 267 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
CF Disponibilités | 791 194.00 | | 791 194.00 | 791 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 396.00 | 16 545.00 | 1 939 850.00 | 1 956 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 309.00 | 258 666.00 | 2 223 642.00 | 2 482 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 748 180.00 | 671 771.00 | | 748 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 846.00 | 80 409.00 | | 67 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 738.00 | 13 183.00 | | 47 738.00 |
DL TOTAL (I) | 907 764.00 | 809 363.00 | | 907 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 517.00 | 224 706.00 | | 187 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 400.00 | 261 434.00 | | 221 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 266.00 | 343 682.00 | | 384 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 401.00 | 286 609.00 | | 358 401.00 |
EA Autres dettes | 164 296.00 | 176 445.00 | | 164 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 879.00 | 1 292 875.00 | | 1 315 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 642.00 | 2 102 238.00 | | 2 223 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 350.00 | | 59 453.00 | 647 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 889.00 | 525 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 889.00 | 514 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 900.00 | | 59 453.00 | 635 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 034.00 | 98 946.00 | 176 860.00 | 320 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 034.00 | 98 946.00 | 176 860.00 | 320 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 266.00 | 384 266.00 | | 384 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 401.00 | 358 401.00 | | 358 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 695.00 | 385 695.00 | | 385 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 759 079.00 | 740 001.00 | 19 078.00 | 759 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 517.00 | 40 168.00 | 147 349.00 | 187 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 557.00 | 267 557.00 | | 267 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 919.00 | 1 014 391.00 | 30 528.00 | 1 044 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 879.00 | 1 168 530.00 | 147 349.00 | 1 315 879.00 |