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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 658.00 | 145 120.00 | 123 539.00 | 268 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 274.00 | 80 713.00 | 38 562.00 | 119 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 310.00 | 225 832.00 | 166 477.00 | 392 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 314.00 | 29 380.00 | 588 934.00 | 618 314.00 |
BZ Autres créances | 216 019.00 | | 216 019.00 | 216 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 376 878.00 | | 376 878.00 | 376 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 212.00 | 29 380.00 | 1 222 831.00 | 1 252 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 521.00 | 255 213.00 | 1 389 309.00 | 1 644 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 594.00 | 371 269.00 | | 500 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 583.00 | 133 325.00 | | 104 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
DL TOTAL (I) | 683 360.00 | 548 594.00 | | 683 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 420.00 | 149 387.00 | | 123 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 010.00 | 146 470.00 | | 149 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 093.00 | 146 221.00 | | 118 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 746.00 | 229 939.00 | | 289 746.00 |
EA Autres dettes | 25 680.00 | 8 099.00 | | 25 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 948.00 | 680 116.00 | | 705 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 309.00 | 1 228 710.00 | | 1 389 309.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 802.00 | | | 361 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 426.00 | | | 357 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 175.00 | 68 147.00 | 2 490.00 | 160 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 175.00 | 68 147.00 | 2 490.00 | 160 175.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 618 314.00 | | | 618 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 420.00 | 35 420.00 | 87 999.00 | 123 420.00 |
VI Groupe et associés | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VP Divers | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 746.00 | 289 746.00 | | 289 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 704.00 | 834 334.00 | 4 371.00 | 838 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 948.00 | 617 949.00 | 87 999.00 | 705 948.00 |