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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 453.00 | 268 094.00 | 245 359.00 | 513 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 447.00 | 51 940.00 | 70 507.00 | 122 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 350.00 | 320 034.00 | 327 316.00 | 647 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 816.00 | 16 545.00 | 767 270.00 | 783 816.00 |
BZ Autres créances | 190 484.00 | | 190 484.00 | 190 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 489.00 | | 131 489.00 | 131 489.00 |
CF Disponibilités | 649 822.00 | | 649 822.00 | 649 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 468.00 | 16 545.00 | 1 774 923.00 | 1 791 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 818.00 | 336 579.00 | 2 102 238.00 | 2 438 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 671 771.00 | 650 412.00 | | 671 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 409.00 | 25 359.00 | | 80 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 183.00 | 20 183.00 | | 13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 809 363.00 | 739 954.00 | | 809 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 706.00 | 58 510.00 | | 224 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 434.00 | 202 843.00 | | 261 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 682.00 | 238 332.00 | | 343 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 609.00 | 170 047.00 | | 286 609.00 |
EA Autres dettes | 176 445.00 | 17 452.00 | | 176 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 875.00 | 687 184.00 | | 1 292 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 238.00 | 1 427 138.00 | | 2 102 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 713.00 | | 293 054.00 | 396 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 417.00 | 647 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 891.00 | 635 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 336.00 | | 289 454.00 | 388 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | | 3 600.00 | 8 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 613.00 | 66 399.00 | 25 978.00 | 279 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 613.00 | 66 399.00 | 25 978.00 | 279 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 682.00 | 343 682.00 | | 343 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 609.00 | 286 609.00 | | 286 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 783 816.00 | 764 738.00 | 19 078.00 | 783 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 706.00 | 24 073.00 | 200 633.00 | 224 706.00 |
VI Groupe et associés | 437 879.00 | 437 879.00 | | 437 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 483.00 | 190 483.00 | | 190 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 514.00 | 962 986.00 | 30 528.00 | 993 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 876.00 | 1 092 243.00 | 200 633.00 | 1 292 876.00 |