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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 101.00 | 221 807.00 | 71 295.00 | 293 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 409.00 | 57 807.00 | 30 603.00 | 88 409.00 |
AX Avances et acomptes | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 713.00 | 279 613.00 | 117 100.00 | 396 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 830.00 | 29 380.00 | 524 450.00 | 553 830.00 |
BZ Autres créances | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
CF Disponibilités | 535 024.00 | | 535 024.00 | 535 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 419.00 | 29 380.00 | 1 310 039.00 | 1 339 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 132.00 | 308 994.00 | 1 427 138.00 | 1 736 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 412.00 | 601 177.00 | | 650 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 359.00 | 53 235.00 | | 25 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 183.00 | 27 183.00 | | 20 183.00 |
DL TOTAL (I) | 739 954.00 | 725 595.00 | | 739 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 510.00 | 91 406.00 | | 58 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 843.00 | 269 845.00 | | 202 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 332.00 | 205 958.00 | | 238 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 047.00 | 272 592.00 | | 170 047.00 |
EA Autres dettes | 17 452.00 | 889.00 | | 17 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 184.00 | 840 690.00 | | 687 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 138.00 | 1 566 285.00 | | 1 427 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 360.00 | | 52 377.00 | 374 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 024.00 | 396 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 928.00 | 388 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 887.00 | | 48 377.00 | 369 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 000.00 | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 253.00 | 49 293.00 | 28 932.00 | 259 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 253.00 | 49 293.00 | 28 932.00 | 259 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 332.00 | 238 332.00 | | 238 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 047.00 | 170 047.00 | | 170 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 296.00 | 220 296.00 | | 220 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 553 830.00 | 521 917.00 | 31 913.00 | 553 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 510.00 | 33 804.00 | 24 705.00 | 58 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 246.00 | 626 962.00 | 40 284.00 | 667 246.00 |