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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 191.00 | | 322 191.00 | 322 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 658.00 | 39 291.00 | 8 366.00 | 47 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 647.00 | 35 985.00 | 25 662.00 | 61 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 892.00 | 75 276.00 | 358 615.00 | 433 892.00 |
BT Marchandises | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CF Disponibilités | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 399.00 | | 168 399.00 | 168 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 291.00 | 75 276.00 | 527 014.00 | 602 291.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 102.00 | | | 152 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
DL TOTAL (I) | 228 380.00 | | | 228 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 223.00 | | | 174 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 634.00 | | | 298 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 014.00 | | | 527 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 696.00 | | 831 696.00 | 831 696.00 |
FG Production vendue services | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 585.00 | | 838 585.00 | 838 585.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 361.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 777.00 | | | 838 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 498.00 | | | 784 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 125.00 | | 7 342.00 | 462 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 575.00 | 10 000.00 | 433 892.00 | 25 575.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 191.00 | | | 322 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 139.00 | | 7 166.00 | 102 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | 176.00 | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 491.00 | 21 361.00 | 25 575.00 | 79 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 916.00 | 21 361.00 | | 53 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 223.00 | 57 734.00 | 116 489.00 | 174 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 590.00 | 38 775.00 | 1 815.00 | 40 590.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 634.00 | 182 145.00 | 116 489.00 | 298 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
ST Autres comptes | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 670.00 | | | 135 670.00 |