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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 191.00 | | 322 191.00 | 322 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 447.00 | 47 621.00 | 826.00 | 48 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 423.00 | 46 384.00 | 23 039.00 | 69 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 457.00 | 94 005.00 | 348 451.00 | 442 457.00 |
BT Marchandises | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
CF Disponibilités | 123 467.00 | | 123 467.00 | 123 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 926.00 | | 191 926.00 | 191 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 382.00 | 94 005.00 | 540 377.00 | 634 382.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
DL TOTAL (I) | 279 542.00 | | | 279 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 835.00 | | | 260 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 377.00 | | | 540 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 835.00 | | | 260 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 961.00 | | 933 961.00 | 933 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 961.00 | | 933 961.00 | 933 961.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 685.00 | | | -6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 570.00 | | | -4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 047.00 | | | 934 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 886.00 | | | 882 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 892.00 | | 11 465.00 | 433 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 442 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 117 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 191.00 | | | 322 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 305.00 | | 11 465.00 | 109 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 276.00 | 21 629.00 | 2 900.00 | 75 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 276.00 | 21 629.00 | 2 900.00 | 75 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VC Groupe et associés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 419.00 | 57 604.00 | 1 815.00 | 59 419.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 835.00 | 260 835.00 | | 260 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
ST Autres comptes | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 407.00 | | | 156 407.00 |