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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 191.00 | | 322 191.00 | 322 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 384.00 | 58 935.00 | 41 449.00 | 100 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 658.00 | 84 105.00 | 106 553.00 | 190 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 013.00 | 143 039.00 | 472 974.00 | 616 013.00 |
BT Marchandises | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BZ Autres créances | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CF Disponibilités | 119 755.00 | | 119 755.00 | 119 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 043.00 | | 170 043.00 | 170 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 057.00 | 143 039.00 | 643 017.00 | 786 057.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 353.00 | | | 336 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DL TOTAL (I) | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 153.00 | | | 95 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 988.00 | | | 121 988.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 017.00 | | | 265 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 017.00 | | | 643 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 017.00 | | | 265 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 841.00 | | 1 057 841.00 | 1 057 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 841.00 | | 1 057 841.00 | 1 057 841.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 310.00 | | | 1 058 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 662.00 | | | 1 038 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 124.00 | | 55 890.00 | 560 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 191.00 | | | 322 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 152.00 | | 55 890.00 | 235 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 486.00 | 25 553.00 | | 117 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 486.00 | 25 553.00 | | 117 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VC Groupe et associés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 501.00 | 38 301.00 | 2 200.00 | 40 501.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 017.00 | 265 017.00 | | 265 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
ST Autres comptes | 147 312.00 | | | 147 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 127.00 | | | 199 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |