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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 191.00 | | 322 191.00 | 322 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 447.00 | 47 913.00 | 533.00 | 48 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 240.00 | 52 931.00 | 19 309.00 | 72 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 659.00 | 100 845.00 | 344 814.00 | 445 659.00 |
BT Marchandises | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BZ Autres créances | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
CF Disponibilités | 132 507.00 | | 132 507.00 | 132 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 873.00 | | 201 873.00 | 201 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 531.00 | 100 845.00 | 546 687.00 | 647 531.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 542.00 | | | 257 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
DL TOTAL (I) | 317 879.00 | | | 317 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 808.00 | | | 228 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 687.00 | | | 546 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 808.00 | | | 228 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 734.00 | | 936 734.00 | 936 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 734.00 | | 936 734.00 | 936 734.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 451.00 | | | -13 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 742.00 | | | 936 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 405.00 | | | 898 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 457.00 | | 9 016.00 | 442 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 814.00 | 445 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 120 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 191.00 | | | 322 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 870.00 | | 6 816.00 | 117 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 200.00 | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 005.00 | 10 460.00 | 3 621.00 | 94 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 005.00 | 10 460.00 | 3 621.00 | 94 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VC Groupe et associés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 362.00 | 58 162.00 | 2 200.00 | 60 362.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 808.00 | 228 808.00 | | 228 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
ST Autres comptes | 116 802.00 | | | 116 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 206.00 | | | 172 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |