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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 191.00 | | 322 191.00 | 322 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 242.00 | 49 075.00 | 65 167.00 | 114 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 874.00 | 102 706.00 | 114 167.00 | 216 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 089.00 | 151 782.00 | 504 306.00 | 656 089.00 |
BT Marchandises | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BZ Autres créances | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CF Disponibilités | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 119.00 | | 172 119.00 | 172 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 208.00 | 151 782.00 | 676 426.00 | 828 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 393 271.00 | 356 000.00 | | 393 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 798.00 | 37 271.00 | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 428 070.00 | 415 271.00 | | 428 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 011.00 | 114 564.00 | | 84 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 44 797.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | 32 556.00 | | 27 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 172.00 | 115 578.00 | | 134 172.00 |
EA Autres dettes | | 1 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 356.00 | 308 946.00 | | 248 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 426.00 | 724 218.00 | | 676 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 014.00 | | 67 439.00 | 642 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 364.00 | 656 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 364.00 | 331 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 191.00 | | | 322 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 042.00 | | 67 439.00 | 317 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 484.00 | 34 662.00 | 53 364.00 | 170 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 484.00 | 34 662.00 | 53 364.00 | 170 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 387.00 | 136 387.00 | | 136 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 819.00 | 51 619.00 | 2 200.00 | 53 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 356.00 | 248 356.00 | | 248 356.00 |