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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 6 469.00 | 23 089.00 | 29 557.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 857.00 | 6 469.00 | 23 389.00 | 29 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 405.00 | 486.00 | 47 919.00 | 48 405.00 |
072 Créances – Autres | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
084 Disponibilités | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 167.00 | 486.00 | 149 681.00 | 150 167.00 |
110 Total général Actif | 180 025.00 | 6 955.00 | 173 070.00 | 180 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 887.00 | | | 623 887.00 |
222 Production stockée | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
230 Autres produits | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 899.00 | | | 686 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 237.00 | | | 255 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 163 867.00 | | | 163 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 076.00 | | | 170 076.00 |
252 Charges sociales | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 486.00 | | | 486.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 900.00 | | | 683 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -264.00 | | | -264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 495.00 | | | 495.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 366.00 | | | 118 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 486.00 | | | 486.00 |