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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 646.00 | 44 740.00 | 11 906.00 | 56 646.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 946.00 | 44 740.00 | 12 206.00 | 56 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 146.00 | 14 974.00 | 16 172.00 | 31 146.00 |
072 Créances – Autres | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 793.00 | 14 974.00 | 157 819.00 | 172 793.00 |
110 Total général Actif | 229 739.00 | 59 714.00 | 170 025.00 | 229 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 326.00 | | | 118 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |