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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 445.00 | 40 395.00 | 14 051.00 | 54 445.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 745.00 | 40 395.00 | 14 351.00 | 54 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 349.00 | 17 124.00 | 37 225.00 | 54 349.00 |
072 Créances – Autres | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
084 Disponibilités | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 177.00 | 17 124.00 | 160 053.00 | 177 177.00 |
110 Total général Actif | 231 923.00 | 57 519.00 | 174 404.00 | 231 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 445.00 | 480 148.00 | | 402 445.00 |
222 Production stockée | -1 621.00 | 5 932.00 | | -1 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 14 806.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 509.00 | 500 886.00 | | 405 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 884.00 | 234 940.00 | | 162 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -376.00 | 9 964.00 | | -376.00 |
242 Autres charges externes. | 89 044.00 | 94 127.00 | | 89 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | 3 149.00 | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 584.00 | 88 213.00 | | 88 584.00 |
252 Charges sociales | 35 399.00 | 37 731.00 | | 35 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 051.00 | 2 727.00 | | 4 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 124.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 424.00 | 470 976.00 | | 397 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 085.00 | 29 910.00 | | 8 085.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 583.00 | | |
294 Charges financières | 2 589.00 | 9 994.00 | | 2 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 563.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 495.00 | 19 942.00 | | 5 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |