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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 200.00 | 36 344.00 | 8 856.00 | 45 200.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 500.00 | 36 344.00 | 9 156.00 | 45 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 663.00 | 2 665.00 | 28 998.00 | 31 663.00 |
072 Créances – Autres | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
084 Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 886.00 | 2 665.00 | 101 221.00 | 103 886.00 |
110 Total général Actif | 149 386.00 | 39 009.00 | 110 377.00 | 149 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 148.00 | 551 346.00 | | 480 148.00 |
222 Production stockée | 5 932.00 | -13 784.00 | | 5 932.00 |
230 Autres produits | 14 806.00 | 4 522.00 | | 14 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 886.00 | 542 084.00 | | 500 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 940.00 | 300 163.00 | | 234 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 964.00 | -2 600.00 | | 9 964.00 |
242 Autres charges externes. | 94 127.00 | 90 533.00 | | 94 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 3 586.00 | | 3 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 213.00 | 126 345.00 | | 88 213.00 |
252 Charges sociales | 37 731.00 | 57 656.00 | | 37 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | 3 113.00 | | 2 727.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 506.00 | | |
262 Autres charges | 124.00 | 51.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 976.00 | 591 353.00 | | 470 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 910.00 | -49 270.00 | | 29 910.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 203.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | 14 975.00 | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 9 994.00 | 14 359.00 | | 9 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 563.00 | 935.00 | | 4 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 942.00 | -49 386.00 | | 19 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 902 555.00 | | | 1 902 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |