| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 994.00 | 35 274.00 | 9 720.00 | 44 994.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 294.00 | 35 274.00 | 10 020.00 | 45 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 102.00 | 2 500.00 | 34 602.00 | 37 102.00 |
072 Créances – Autres | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 924.00 | 2 500.00 | 135 424.00 | 137 924.00 |
110 Total général Actif | 183 218.00 | 37 774.00 | 145 444.00 | 183 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 278.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 660 418.00 | | | 660 418.00 |
222 Production stockée | -72 695.00 | | | -72 695.00 |
230 Autres produits | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 012.00 | | | 592 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 880.00 | | | 267 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
242 Autres charges externes. | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
252 Charges sociales | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 155.00 | | | 668 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 143.00 | | | -76 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
294 Charges financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 181.00 | | | -73 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |