| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 638.00 | 3 898.00 | 2 740.00 | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 279 675.00 | | 279 675.00 | 279 675.00 |
AP Constructions | 146 185.00 | 76 621.00 | 69 564.00 | 146 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 714.00 | 199 913.00 | 62 801.00 | 262 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 885.00 | 165 344.00 | 68 541.00 | 233 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 342.00 | 445 776.00 | 484 566.00 | 930 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
BZ Autres créances | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 369.00 | | 172 369.00 | 172 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 711.00 | 445 776.00 | 656 935.00 | 1 102 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | 1 355.00 | | 2 524.00 |
DH Report à nouveau | 47 943.00 | 25 738.00 | | 47 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 512.00 | 23 374.00 | | 8 512.00 |
DL TOTAL (I) | 404 979.00 | 396 467.00 | | 404 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 540.00 | 36 883.00 | | 136 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | 36 162.00 | | 5 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 456.00 | 59 264.00 | | 73 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 335.00 | 45 821.00 | | 36 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 956.00 | 178 130.00 | | 251 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 935.00 | 574 597.00 | | 656 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 619.00 | 165 484.00 | | 251 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 700.00 | | 781 700.00 | 781 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 700.00 | | 781 700.00 | 781 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 995.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | 555.00 | | 1 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 347.00 | 9 157.00 | | 1 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | -35.00 | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446.00 | 3 037.00 | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 424.00 | 721 461.00 | | 789 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 911.00 | 698 087.00 | | 780 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 512.00 | 23 374.00 | | 8 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 125.00 | | 130 217.00 | 800 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 675.00 | | | 279 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 567.00 | | 130 217.00 | 512 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 782.00 | 29 995.00 | | 415 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | 1 328.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 211.00 | 28 667.00 | | 413 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 900.00 | 127 563.00 | 337.00 | 127 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 956.00 | 251 619.00 | 337.00 | 251 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | 1 908.00 | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 104.00 | 10 738.00 | | 15 104.00 |
ST Autres comptes | 106 484.00 | 104 813.00 | | 106 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 326.00 | 21 930.00 | | 41 326.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | 1 908.00 | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 946.00 | 54 613.00 | | 60 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 234.00 | 43 667.00 | | 52 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 142.00 | 137 481.00 | | 163 142.00 |