| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 638.00 | 5 226.00 | 1 412.00 | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 279 675.00 | | 279 675.00 | 279 675.00 |
AP Constructions | 146 185.00 | 81 597.00 | 64 588.00 | 146 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 714.00 | 209 363.00 | 53 350.00 | 262 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 636.00 | 178 129.00 | 60 507.00 | 238 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 093.00 | 474 315.00 | 460 778.00 | 935 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 439.00 | | 120 439.00 | 120 439.00 |
BZ Autres créances | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 752.00 | | 211 752.00 | 211 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 845.00 | 474 315.00 | 672 530.00 | 1 146 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 524.00 | | 2 950.00 |
DH Report à nouveau | 56 029.00 | 47 943.00 | | 56 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 475.00 | 8 512.00 | | 35 475.00 |
DL TOTAL (I) | 440 454.00 | 404 979.00 | | 440 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 894.00 | 136 540.00 | | 109 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 5 624.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 215.00 | 73 456.00 | | 76 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 571.00 | 36 335.00 | | 45 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 076.00 | 251 956.00 | | 232 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 530.00 | 656 935.00 | | 672 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 076.00 | 251 619.00 | | 232 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 046.00 | 8 640.00 | | 9 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 918.00 | | 1 003 918.00 | 1 003 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 918.00 | | 1 003 918.00 | 1 003 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 538.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 489.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 539.00 | 1 347.00 | | 11 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 827.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | -446.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 460.00 | 789 424.00 | | 1 007 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 985.00 | 780 911.00 | | 971 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 475.00 | 8 512.00 | | 35 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 342.00 | | 4 751.00 | 930 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 675.00 | | | 279 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 784.00 | | 4 751.00 | 642 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 776.00 | 28 538.00 | | 445 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 898.00 | 1 328.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 878.00 | 27 211.00 | | 441 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 981.00 | 173 981.00 | | 173 981.00 |
VW T.V.A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 076.00 | 232 076.00 | | 232 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | 4 620.00 | | 6 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 557.00 | 15 104.00 | | 20 557.00 |
ST Autres comptes | 104 500.00 | 106 484.00 | | 104 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 584.00 | 41 326.00 | | 44 584.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297.00 | 229.00 | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 767.00 | 4 620.00 | | 6 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 748.00 | 60 946.00 | | 73 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 755.00 | 52 234.00 | | 59 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 938.00 | 163 142.00 | | 171 938.00 |