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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 279 675.00 | | 279 675.00 | 279 675.00 |
AP Constructions | 146 185.00 | 91 549.00 | 54 636.00 | 146 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 609.00 | 228 975.00 | 40 634.00 | 269 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 617.00 | 204 184.00 | 39 433.00 | 243 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 969.00 | 531 346.00 | 415 623.00 | 946 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BT Marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
BZ Autres créances | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 228.00 | | 236 228.00 | 236 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 197.00 | 531 346.00 | 651 851.00 | 1 183 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DH Report à nouveau | 70 568.00 | 49 854.00 | | 70 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 926.00 | 40 714.00 | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 471 094.00 | 471 168.00 | | 471 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 265.00 | 83 895.00 | | 86 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 410.00 | 75 793.00 | | 45 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 405.00 | 47 573.00 | | 48 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 757.00 | 207 261.00 | | 180 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 851.00 | 678 429.00 | | 651 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 757.00 | 141 135.00 | | 180 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 839.00 | 1 077.00 | | 10 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 489.00 | | 2 480.00 | 944 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 675.00 | | | 279 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 931.00 | | 2 480.00 | 656 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 184.00 | 28 162.00 | | 503 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 553.00 | 85.00 | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 631.00 | 28 077.00 | | 496 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 759.00 | 179 759.00 | | 179 759.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 757.00 | 180 757.00 | | 180 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 040.00 | 10 140.00 | | 10 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 587.00 | 16 177.00 | | 14 587.00 |
ST Autres comptes | 120 698.00 | 125 656.00 | | 120 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 763.00 | 34 799.00 | | 22 763.00 |
YT Sous‐traitance | 9 965.00 | 825.00 | | 9 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 040.00 | 10 140.00 | | 10 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 686.00 | 72 561.00 | | 66 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 667.00 | 55 010.00 | | 41 667.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 012.00 | 177 457.00 | | 168 012.00 |