| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 279 675.00 | | 279 675.00 | 279 675.00 |
AP Constructions | 86 100.00 | 76 802.00 | 9 298.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 664.00 | 232 796.00 | 32 868.00 | 265 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 156.00 | 191 730.00 | 18 426.00 | 210 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 478.00 | 507 966.00 | 341 512.00 | 849 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
BZ Autres créances | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 152 070.00 | | 152 070.00 | 152 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 645.00 | | 315 645.00 | 315 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 123.00 | 507 966.00 | 657 157.00 | 1 165 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DH Report à nouveau | 55 254.00 | 70 568.00 | | 55 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 406.00 | 19 926.00 | | -5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 430 448.00 | 471 094.00 | | 430 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 541.00 | 86 265.00 | | 157 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 677.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 45 410.00 | | 38 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 406.00 | 48 405.00 | | 25 406.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 709.00 | 180 757.00 | | 226 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 157.00 | 651 851.00 | | 657 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 709.00 | 180 757.00 | | 226 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 839.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FG Production vendue services | 702 451.00 | | 702 451.00 | 702 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 264.00 | | 703 264.00 | 703 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 211.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | 1 333.00 | | 3 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 057.00 | 14 813.00 | | 16 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 728.00 | 3 742.00 | | 86 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 335.00 | -3 742.00 | | 22 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 399.00 | 885 970.00 | | 821 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 805.00 | 866 044.00 | | 826 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 406.00 | 19 926.00 | | -5 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 969.00 | | 38 828.00 | 946 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 319.00 | 849 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 319.00 | 561 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 675.00 | | | 279 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 411.00 | | 38 828.00 | 659 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 346.00 | 26 211.00 | 49 591.00 | 531 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 708.00 | 26 211.00 | 49 591.00 | 524 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 541.00 | 157 541.00 | | 157 541.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 709.00 | 226 709.00 | | 226 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 482.00 | 10 040.00 | | 8 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 268.00 | 14 587.00 | | 12 268.00 |
ST Autres comptes | 100 668.00 | 120 698.00 | | 100 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 099.00 | 22 763.00 | | 25 099.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116.00 | 9 965.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 482.00 | 10 040.00 | | 8 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 636.00 | 66 686.00 | | 52 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 436.00 | 41 667.00 | | 44 436.00 |
ZE Dividendes | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 151.00 | 168 012.00 | | 139 151.00 |