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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 638.00 | 6 553.00 | 85.00 | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 279 675.00 | | 279 675.00 | 279 675.00 |
AP Constructions | 146 185.00 | 86 573.00 | 59 612.00 | 146 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 129.00 | 218 891.00 | 48 237.00 | 267 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 617.00 | 191 167.00 | 52 450.00 | 243 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 489.00 | 503 184.00 | 441 305.00 | 944 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 497.00 | | 125 497.00 | 125 497.00 |
BZ Autres créances | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 124.00 | | 237 124.00 | 237 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 613.00 | 503 184.00 | 678 429.00 | 1 181 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | 2 950.00 | | 34 600.00 |
DH Report à nouveau | 49 854.00 | 56 029.00 | | 49 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 714.00 | 35 475.00 | | 40 714.00 |
DL TOTAL (I) | 471 168.00 | 440 454.00 | | 471 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 895.00 | 109 894.00 | | 83 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 793.00 | 76 215.00 | | 75 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 573.00 | 45 571.00 | | 47 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 261.00 | 232 076.00 | | 207 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 429.00 | 672 530.00 | | 678 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 135.00 | 232 076.00 | | 141 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 9 046.00 | | 1 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 938.00 | | 960 938.00 | 960 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 938.00 | | 960 938.00 | 960 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 870.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 568.00 | 11 539.00 | | 17 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -45.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 3 606.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 908.00 | 1 007 460.00 | | 964 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 193.00 | 971 985.00 | | 924 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 714.00 | 35 475.00 | | 40 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 093.00 | | 9 396.00 | 935 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 675.00 | | | 279 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 534.00 | | 9 396.00 | 647 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 315.00 | 28 870.00 | | 474 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 226.00 | 1 328.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 089.00 | 27 542.00 | | 469 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 818.00 | 16 692.00 | 66 126.00 | 82 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 819.00 | 191 819.00 | | 191 819.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 261.00 | 141 135.00 | 66 126.00 | 207 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 140.00 | 6 767.00 | | 10 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 177.00 | 20 557.00 | | 16 177.00 |
ST Autres comptes | 125 656.00 | 104 500.00 | | 125 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 799.00 | 44 584.00 | | 34 799.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | 2 297.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 140.00 | 6 767.00 | | 10 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 561.00 | 73 748.00 | | 72 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 010.00 | 59 755.00 | | 55 010.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 457.00 | 171 938.00 | | 177 457.00 |