| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 420.00 | 98 374.00 | 88 046.00 | 186 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 016.00 | 182 102.00 | 445 914.00 | 628 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 960.00 | 280 475.00 | 622 485.00 | 902 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CF Disponibilités | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 818.00 | | 292 818.00 | 292 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 779.00 | 280 475.00 | 915 303.00 | 1 195 779.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
DL TOTAL (I) | 195 374.00 | | | 195 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 484.00 | | | 551 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 929.00 | | | 719 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 303.00 | | | 915 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 344.00 | | | 290 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 652.00 | | 1 480 652.00 | 1 480 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 652.00 | | 1 480 652.00 | 1 480 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 560.00 | |
GE Autres charges | | | 100 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 113.00 | | | 1 528 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 830.00 | | | 1 466 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 550.00 | | 17 894.00 | 904 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 42 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 483.00 | 902 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 736.00 | 814 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 277.00 | | 2 894.00 | 830 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 272.00 | | 15 000.00 | 28 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 916.00 | 125 560.00 | | 154 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 916.00 | 125 560.00 | | 154 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 484.00 | 121 899.00 | 429 585.00 | 551 484.00 |
VI Groupe et associés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 947.00 | 36 444.00 | 27 503.00 | 63 947.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 929.00 | 290 344.00 | 429 585.00 | 719 929.00 |