| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 502.00 | 187 758.00 | 15 744.00 | 203 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 491.00 | 764 195.00 | 29 296.00 | 793 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 843.00 | 951 952.00 | 135 891.00 | 1 087 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BT Marchandises | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BZ Autres créances | 156 076.00 | | 156 076.00 | 156 076.00 |
CF Disponibilités | 620 534.00 | | 620 534.00 | 620 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 988.00 | | 828 988.00 | 828 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 831.00 | 951 952.00 | 964 878.00 | 1 916 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 828.00 | 152 617.00 | | 253 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 942.00 | 101 210.00 | | 240 942.00 |
DL TOTAL (I) | 505 769.00 | 264 828.00 | | 505 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 338.00 | 221 305.00 | | 158 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 456.00 | 165 895.00 | | 82 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 323.00 | 95 569.00 | | 136 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 616.00 | 104 298.00 | | 58 616.00 |
EA Autres dettes | 23 377.00 | 471.00 | | 23 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 109.00 | 587 538.00 | | 459 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 878.00 | 852 366.00 | | 964 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 944.00 | 429 200.00 | | 342 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 692.00 | | 35 151.00 | 1 052 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 531.00 | | 19 462.00 | 977 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 161.00 | | 15 689.00 | 29 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 624.00 | 31 328.00 | | 920 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 624.00 | 31 328.00 | | 920 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 323.00 | 136 323.00 | | 136 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VC Groupe et associés | 126 283.00 | 126 283.00 | | 126 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 338.00 | 42 173.00 | 116 165.00 | 158 338.00 |
VI Groupe et associés | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 641.00 | 220 641.00 | | 220 641.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 109.00 | 342 944.00 | 116 165.00 | 459 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 933.00 | 17 840.00 | | 20 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 676.00 | 25 592.00 | | 21 676.00 |
ST Autres comptes | 236 725.00 | 121 327.00 | | 236 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 538.00 | 105 746.00 | | 137 538.00 |
YT Sous‐traitance | 3 506.00 | 1 206.00 | | 3 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 2 368.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 396.00 | 20 208.00 | | 23 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 438.00 | 86 909.00 | | 198 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 824.00 | 68 214.00 | | 124 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 445.00 | 253 872.00 | | 399 445.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |