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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 228.00 | 139 390.00 | 38 837.00 | 178 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 941.00 | 355 146.00 | 387 795.00 | 742 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 819.00 | 494 536.00 | 500 283.00 | 994 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BT Marchandises | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BZ Autres créances | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CF Disponibilités | 510 264.00 | | 510 264.00 | 510 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 276.00 | | 564 276.00 | 564 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 095.00 | 494 536.00 | 1 064 559.00 | 1 559 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 869.00 | | | 290 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 871.00 | | | 145 871.00 |
DL TOTAL (I) | 447 740.00 | | | 447 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 763.00 | | | 381 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 538.00 | | | 112 538.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 819.00 | | | 616 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 559.00 | | | 1 064 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 019.00 | | | 378 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 388.00 | 130 813.00 | | 896 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 381.00 | 994 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 381.00 | 921 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 879.00 | 130 672.00 | | 822 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 510.00 | 141.00 | | 27 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 967.00 | 123 592.00 | 32 022.00 | 402 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 967.00 | 123 592.00 | 32 022.00 | 402 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 763.00 | 142 963.00 | 238 800.00 | 381 763.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 636.00 | | | 126 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 466.00 | 38 853.00 | 27 613.00 | 66 466.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 819.00 | 378 019.00 | 238 800.00 | 616 819.00 |