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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 990.00 | 158 574.00 | 18 416.00 | 176 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 076.00 | 449 018.00 | 319 058.00 | 768 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 325.00 | 607 592.00 | 411 733.00 | 1 019 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BT Marchandises | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BZ Autres créances | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CF Disponibilités | 525 201.00 | | 525 201.00 | 525 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 262.00 | | 603 262.00 | 603 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 587.00 | 607 592.00 | 1 014 995.00 | 1 622 587.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 740.00 | | | 436 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
DL TOTAL (I) | 547 675.00 | | | 547 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 036.00 | | | 273 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 319.00 | | | 467 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 995.00 | | | 1 014 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 164.00 | | | 332 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 325.00 | | 19 614.00 | 1 019 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 28 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 897.00 | 1 025 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 676.00 | 950 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 066.00 | | 18 927.00 | 945 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 259.00 | | 687.00 | 28 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 592.00 | 92 922.00 | 13 676.00 | 607 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 592.00 | 92 922.00 | 13 676.00 | 607 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 853.00 | 95 764.00 | 26 701.00 | 169 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 050.00 | 29 361.00 | 28 689.00 | 58 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 658.00 | 285 570.00 | 26 701.00 | 359 658.00 |