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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 451.00 | 167 030.00 | 29 421.00 | 196 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 114.00 | 638 196.00 | 139 918.00 | 778 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 819.00 | 805 225.00 | 244 594.00 | 1 049 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BT Marchandises | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
CF Disponibilités | 508 367.00 | | 508 367.00 | 508 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 738.00 | | 615 738.00 | 615 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 557.00 | 805 225.00 | 860 332.00 | 1 665 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 671.00 | 536 675.00 | | 407 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946.00 | 70 996.00 | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | 423 617.00 | 618 671.00 | | 423 617.00 |
DP Provisions pour risques | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 288.00 | 169 853.00 | | 254 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 6.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 070.00 | 77 777.00 | | 68 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 184.00 | 110 865.00 | | 109 184.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 410.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 396.00 | 358 911.00 | | 432 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 332.00 | 977 582.00 | | 860 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 763.00 | 285 570.00 | | 207 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 955.00 | | 1 400 955.00 | 1 400 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 955.00 | | 1 400 955.00 | 1 400 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 319.00 | |
GE Autres charges | | | 95 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 4 733.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | 4 733.00 | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032.00 | 2 763.00 | | 8 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | 4 480.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | 7 463.00 | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 323.00 | -2 730.00 | | -6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 30 540.00 | | 6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 077.00 | 1 470 396.00 | | 1 435 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 131.00 | 1 399 400.00 | | 1 430 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 946.00 | 70 996.00 | | 4 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 043.00 | | 27 780.00 | 1 025 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 1 049 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 974 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 317.00 | | 27 251.00 | 950 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 726.00 | | 528.00 | 28 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 838.00 | 121 391.00 | 3 003.00 | 686 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 838.00 | 121 391.00 | 3 003.00 | 686 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VC Groupe et associés | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 288.00 | 29 654.00 | 224 633.00 | 254 288.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 566.00 | | | 115 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 396.00 | 207 763.00 | 224 633.00 | 432 396.00 |