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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 609 529.00 | | 22 609 529.00 | 22 609 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 806.00 | 986.00 | 19 820.00 | 20 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 671 337.00 | 986.00 | 22 670 352.00 | 22 671 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 888.00 | | 124 888.00 | 124 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 253.00 | 3 298.00 | 1 124 954.00 | 1 128 253.00 |
BZ Autres créances | 814 515.00 | | 814 515.00 | 814 515.00 |
CF Disponibilités | 243 972.00 | | 243 972.00 | 243 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 345.00 | 3 298.00 | 2 315 047.00 | 2 318 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 989 683.00 | 4 284.00 | 24 985 398.00 | 24 989 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 374 186.00 | -2 749 892.00 | | -5 374 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 693.00 | -2 624 295.00 | | -746 693.00 |
DL TOTAL (I) | -6 110 880.00 | -5 364 186.00 | | -6 110 880.00 |
DN Avances conditionnées | 3 656 324.00 | 2 524 192.00 | | 3 656 324.00 |
DO TOTAL (II) | 3 656 324.00 | 2 524 192.00 | | 3 656 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 331.00 | 327 590.00 | | 489 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 331.00 | 327 590.00 | | 489 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 312.00 | 2 854 635.00 | | 438 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 776 395.00 | 8 766 295.00 | | 21 776 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 015.00 | 1 784 043.00 | | 4 417 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 817.00 | 110 246.00 | | 60 817.00 |
EA Autres dettes | 249 319.00 | 264 030.00 | | 249 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 764.00 | 158 478.00 | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 950 623.00 | 13 937 727.00 | | 26 950 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 985 398.00 | 11 425 323.00 | | 24 985 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 355 733.00 | | 2 355 733.00 | 2 355 733.00 |
FG Production vendue services | 1 678 687.00 | | 1 678 687.00 | 1 678 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 420.00 | | 4 034 420.00 | 4 034 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 842 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 889 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 442 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 132 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 227.00 | |
GE Autres charges | | | 41 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 318 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 889 220.00 | 9 031 787.00 | | 16 889 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 635 913.00 | 11 656 081.00 | | 17 635 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 693.00 | -2 624 295.00 | | -746 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 808 516.00 | | 31 576 546.00 | 9 808 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 713 725.00 | 22 671 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 713 725.00 | 22 671 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 808 516.00 | | 31 576 546.00 | 9 808 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 590.00 | 174 227.00 | 12 486.00 | 327 590.00 |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 2 931.00 | | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 2 931.00 | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 957.00 | 177 159.00 | 12 486.00 | 327 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 159.00 | 12 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 015.00 | 4 417 015.00 | | 4 417 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 319.00 | 249 319.00 | | 249 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 014.00 | | | 1 127 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 783 574.00 | | | 783 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 312.00 | 141 744.00 | 296 569.00 | 438 312.00 |
VI Groupe et associés | 21 776 395.00 | 21 776 395.00 | | 21 776 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 337 866.00 | | | 2 337 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VP Divers | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 270.00 | 1 945 270.00 | | 1 945 270.00 |
VW T.V.A. | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 950 623.00 | 26 654 054.00 | 296 569.00 | 26 950 623.00 |