| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 533 670.00 | | 24 533 670.00 | 24 533 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 806.00 | 9 308.00 | 11 498.00 | 20 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 705 546.00 | 9 308.00 | 24 696 238.00 | 24 705 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 729.00 | 6 938.00 | 808 791.00 | 815 729.00 |
BZ Autres créances | 2 802 638.00 | | 2 802 638.00 | 2 802 638.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 638.00 | 6 938.00 | 3 712 700.00 | 3 719 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 425 184.00 | 16 246.00 | 28 408 938.00 | 28 425 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 602 264.00 | 7 602 264.00 | | 7 602 264.00 |
DH Report à nouveau | -538 100.00 | -571 606.00 | | -538 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 392.00 | 33 507.00 | | 811 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 198 583.00 | 5 446 492.00 | | 5 198 583.00 |
DL TOTAL (I) | 13 174 139.00 | 12 610 656.00 | | 13 174 139.00 |
DN Avances conditionnées | 7 864 895.00 | 6 943 295.00 | | 7 864 895.00 |
DO TOTAL (II) | 7 864 895.00 | 6 943 295.00 | | 7 864 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 384.00 | 381 875.00 | | 431 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 384.00 | 381 875.00 | | 431 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893 410.00 | 6 126 154.00 | | 5 893 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 520.00 | 774 512.00 | | 796 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 429.00 | 107 051.00 | | 102 429.00 |
EA Autres dettes | 134 998.00 | 174 206.00 | | 134 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 938 519.00 | 7 288 197.00 | | 6 938 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 408 938.00 | 27 224 023.00 | | 28 408 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 465 007.00 | | 2 465 007.00 | 2 465 007.00 |
FG Production vendue services | 2 402 943.00 | | 2 402 943.00 | 2 402 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 950.00 | | 4 867 950.00 | 4 867 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 688 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 921 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 244.00 | |
GE Autres charges | | | 46 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 909.00 | 202 616.00 | | 247 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 909.00 | 202 616.00 | | 247 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 909.00 | 202 616.00 | | 247 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 038.00 | 6 039 456.00 | | 5 913 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 646.00 | 6 005 950.00 | | 5 101 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 392.00 | 33 507.00 | | 811 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 016 795.00 | | 1 244 033.00 | 24 016 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 281.00 | | 24 705 546.00 | 555 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 281.00 | | 24 705 546.00 | 555 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 016 795.00 | | 1 244 033.00 | 24 016 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225.00 | 2 083.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | 2 083.00 | | 7 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 875.00 | 130 244.00 | 80 734.00 | 381 875.00 |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | 2 006.00 | 751.00 | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | 2 006.00 | 751.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 558.00 | 132 249.00 | 81 485.00 | 387 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 249.00 | 81 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 893 410.00 | 254 427.00 | 987 675.00 | 5 893 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 520.00 | 796 520.00 | | 796 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 808 429.00 | 808 429.00 | | 808 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 164 385.00 | 164 385.00 | | 164 385.00 |
VC Groupe et associés | 2 522 977.00 | 2 522 977.00 | | 2 522 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 271.00 | | | 313 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VP Divers | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 366.00 | 3 684 366.00 | | 3 684 366.00 |
VW T.V.A. | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 519.00 | 1 299 536.00 | 987 675.00 | 6 938 519.00 |