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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 381 859.00 | | 23 381 859.00 | 23 381 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 806.00 | 3 064.00 | 17 742.00 | 20 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 402 665.00 | 3 064.00 | 23 399 602.00 | 23 402 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 924.00 | 1 634.00 | 1 271 290.00 | 1 272 924.00 |
BZ Autres créances | 358 909.00 | | 358 909.00 | 358 909.00 |
CF Disponibilités | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 853 875.00 | 1 634.00 | 1 852 241.00 | 1 853 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 256 540.00 | 4 697.00 | 25 251 843.00 | 25 256 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 602 264.00 | | | 7 602 264.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | -5 374 186.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 592.00 | -746 693.00 | | -38 592.00 |
DL TOTAL (I) | 7 663 793.00 | -6 110 880.00 | | 7 663 793.00 |
DN Avances conditionnées | 8 294 307.00 | 3 656 324.00 | | 8 294 307.00 |
DO TOTAL (II) | 8 294 307.00 | 3 656 324.00 | | 8 294 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 388.00 | 489 331.00 | | 502 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 388.00 | 489 331.00 | | 502 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 633.00 | 438 312.00 | | 327 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079 850.00 | 21 776 395.00 | | 7 079 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 672.00 | 4 417 015.00 | | 1 233 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 736.00 | 60 817.00 | | 61 736.00 |
EA Autres dettes | 88 463.00 | 249 319.00 | | 88 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 791 355.00 | 26 950 623.00 | | 8 791 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 251 843.00 | 24 985 398.00 | | 25 251 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 509 878.00 | | 2 509 878.00 | 2 509 878.00 |
FG Production vendue services | 2 272 263.00 | | 2 272 263.00 | 2 272 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 142.00 | | 4 782 142.00 | 4 782 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 731 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 400 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 513.00 | |
GE Autres charges | | | 45 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 862.00 | 16 889 220.00 | | 5 682 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 454.00 | 17 635 913.00 | | 5 721 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 592.00 | -746 693.00 | | -38 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 671 337.00 | | 1 503 658.00 | 22 671 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 330.00 | | 23 402 665.00 | 772 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 330.00 | | 23 402 665.00 | 772 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 671 337.00 | | 1 503 658.00 | 22 671 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 2 078.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 2 078.00 | | 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 331.00 | 147 513.00 | 134 456.00 | 489 331.00 |
6T Sur comptes clients | 3 298.00 | 218.00 | 1 882.00 | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 298.00 | 218.00 | 1 882.00 | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 630.00 | 147 731.00 | 136 339.00 | 492 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 731.00 | 136 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 672.00 | 1 233 672.00 | | 1 233 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 026.00 | | | 1 272 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | | | 898.00 |
VB T. V. A. | 215 915.00 | | | 215 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 633.00 | 138 907.00 | 188 725.00 | 327 633.00 |
VI Groupe et associés | 7 079 850.00 | 7 079 850.00 | | 7 079 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 832.00 | 1 631 832.00 | | 1 631 832.00 |
VW T.V.A. | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 791 355.00 | 8 602 629.00 | 188 725.00 | 8 791 355.00 |