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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 985 247.00 | 13 466.00 | 25 971 781.00 | 25 985 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 985 247.00 | 13 466.00 | 25 971 781.00 | 25 985 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 046.00 | 2 714.00 | 1 790 331.00 | 1 793 046.00 |
BZ Autres créances | 2 297 074.00 | | 2 297 074.00 | 2 297 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 985.00 | 2 714.00 | 4 155 270.00 | 4 157 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 143 232.00 | 16 181.00 | 30 127 051.00 | 30 143 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 602 264.00 | 7 602 264.00 | | 7 602 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 263 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 122.00 | 600 670.00 | | 1 113 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 496 551.00 | 4 951 356.00 | | 4 496 551.00 |
DL TOTAL (I) | 13 321 937.00 | 13 527 582.00 | | 13 321 937.00 |
DN Avances conditionnées | 9 694 644.00 | 8 802 562.00 | | 9 694 644.00 |
DO TOTAL (II) | 9 694 644.00 | 8 802 562.00 | | 9 694 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 770.00 | 450 840.00 | | 486 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 770.00 | 450 840.00 | | 486 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387 807.00 | 5 647 411.00 | | 5 387 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 983.00 | 692 509.00 | | 975 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 629.00 | 67 537.00 | | 87 629.00 |
EA Autres dettes | 140 140.00 | 68 970.00 | | 140 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 140.00 | 49 563.00 | | 32 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 623 700.00 | 6 525 990.00 | | 6 623 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 127 051.00 | 29 306 974.00 | | 30 127 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 822 477.00 | | 6 822 477.00 | 6 822 477.00 |
FG Production vendue services | 2 475 755.00 | | 2 475 755.00 | 2 475 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 298 232.00 | | 9 298 232.00 | 9 298 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 307 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 672 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 962 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 892 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 915.00 | |
GE Autres charges | | | 51 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 686 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 806.00 | 247 227.00 | | 454 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 806.00 | 247 227.00 | | 454 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 806.00 | 247 227.00 | | 454 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 127 277.00 | 5 638 988.00 | | 11 127 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 014 155.00 | 5 038 318.00 | | 10 014 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 122.00 | 600 670.00 | | 1 113 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 677 873.00 | | 1 307 374.00 | 24 677 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 985 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 985 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 677 873.00 | | 1 307 374.00 | 24 677 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 386.00 | 2 081.00 | | 11 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 386.00 | 2 081.00 | | 11 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 840.00 | 97 915.00 | 61 984.00 | 450 840.00 |
6T Sur comptes clients | 7 494.00 | 96.00 | 4 876.00 | 7 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 494.00 | 96.00 | 4 876.00 | 7 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 334.00 | 98 011.00 | 66 860.00 | 458 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 011.00 | 66 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 387 807.00 | 281 810.00 | 1 217 869.00 | 5 387 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 983.00 | 975 983.00 | | 975 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 635.00 | 1 792 635.00 | | 1 792 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 377 680.00 | 377 680.00 | | 377 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 863 072.00 | 1 863 072.00 | | 1 863 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 216.00 | | | 259 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VP Divers | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 534.00 | 4 134 534.00 | | 4 134 534.00 |
VW T.V.A. | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623 700.00 | 1 517 703.00 | 1 217 869.00 | 6 623 700.00 |