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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 651 949.00 | | 24 651 949.00 | 24 651 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 806.00 | 11 386.00 | 9 420.00 | 20 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 677 873.00 | 11 386.00 | 24 666 487.00 | 24 677 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 797.00 | 7 494.00 | 676 303.00 | 683 797.00 |
BZ Autres créances | 3 919 242.00 | | 3 919 242.00 | 3 919 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 981.00 | 7 494.00 | 4 640 487.00 | 4 647 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 325 854.00 | 18 880.00 | 29 306 974.00 | 29 325 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 602 264.00 | 7 602 264.00 | | 7 602 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 292.00 | -538 100.00 | | 263 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 670.00 | 811 392.00 | | 600 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 951 356.00 | 5 198 583.00 | | 4 951 356.00 |
DL TOTAL (I) | 13 527 582.00 | 13 174 139.00 | | 13 527 582.00 |
DN Avances conditionnées | 8 802 562.00 | 7 864 895.00 | | 8 802 562.00 |
DO TOTAL (II) | 8 802 562.00 | 7 864 895.00 | | 8 802 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 840.00 | 431 384.00 | | 450 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 840.00 | 431 384.00 | | 450 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 647 411.00 | 5 893 410.00 | | 5 647 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 509.00 | 796 520.00 | | 692 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 537.00 | 102 429.00 | | 67 537.00 |
EA Autres dettes | 68 970.00 | 134 998.00 | | 68 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 563.00 | 11 163.00 | | 49 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 525 990.00 | 6 938 519.00 | | 6 525 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 306 974.00 | 28 408 938.00 | | 29 306 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 893 781.00 | | 2 893 781.00 | 2 893 781.00 |
FG Production vendue services | 2 366 066.00 | | 2 366 066.00 | 2 366 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 847.00 | | 5 259 847.00 | 5 259 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 937 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 685.00 | |
GE Autres charges | | | 44 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 227.00 | 247 909.00 | | 247 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 227.00 | 247 909.00 | | 247 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 227.00 | 247 909.00 | | 247 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 988.00 | 5 913 038.00 | | 5 638 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 318.00 | 5 101 646.00 | | 5 038 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 670.00 | 811 392.00 | | 600 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 705 546.00 | | 118 279.00 | 24 705 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 953.00 | | 24 677 873.00 | 145 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 953.00 | | 24 677 873.00 | 145 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 705 546.00 | | 118 279.00 | 24 705 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308.00 | 2 078.00 | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | 2 078.00 | | 9 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 384.00 | 150 685.00 | 131 230.00 | 431 384.00 |
6T Sur comptes clients | 6 938.00 | 3 239.00 | 2 683.00 | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938.00 | 3 239.00 | 2 683.00 | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 322.00 | 153 925.00 | 133 913.00 | 438 322.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 925.00 | 133 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 647 411.00 | 267 644.00 | 1 190 806.00 | 5 647 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 509.00 | 692 509.00 | | 692 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
UX Autres créances clients | 680 571.00 | 680 571.00 | | 680 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 163 708.00 | 163 708.00 | | 163 708.00 |
VC Groupe et associés | 3 681 903.00 | 3 681 903.00 | | 3 681 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 436.00 | | | 245 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VP Divers | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 990.00 | 4 618 990.00 | | 4 618 990.00 |
VW T.V.A. | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 525 990.00 | 1 146 223.00 | 1 190 806.00 | 6 525 990.00 |