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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 060.00 | 23 436.00 | 15 624.00 | 39 060.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 629.00 | 8 660.00 | 6 969.00 | 15 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 250.00 | 32 096.00 | 698 154.00 | 730 250.00 |
BT Marchandises | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 241.00 | | 230 241.00 | 230 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 492.00 | 32 096.00 | 928 396.00 | 960 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526.00 | 922.00 | | 2 526.00 |
DH Report à nouveau | 47 993.00 | 17 519.00 | | 47 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 480.00 | 32 078.00 | | 32 480.00 |
DL TOTAL (I) | 113 000.00 | 80 519.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 385.00 | 116 426.00 | | 114 385.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 132 729.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 396.00 | 875 258.00 | | 815 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 396.00 | 955 778.00 | | 928 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 173.00 | | 1 174 173.00 | 1 174 173.00 |
FG Production vendue services | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 009.00 | | 1 179 009.00 | 1 179 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 267.00 | 2 566.00 | | 9 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 267.00 | 2 566.00 | | 9 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 267.00 | -2 566.00 | | -9 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 673.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 699.00 | 1 102 672.00 | | 1 187 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 219.00 | 1 070 594.00 | | 1 155 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 480.00 | 32 078.00 | | 32 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | 2 320.00 | | 5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 543.00 | | 708.00 | 729 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 922.00 | | 708.00 | 14 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 078.00 | 11 018.00 | | 21 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 624.00 | 7 812.00 | | 15 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | 3 206.00 | | 5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 542.00 | 53 485.00 | 224 875.00 | 531 542.00 |
VI Groupe et associés | 132 729.00 | 72 729.00 | 60 000.00 | 132 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VP Divers | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 677.00 | 27 116.00 | 5 561.00 | 32 677.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 396.00 | 277 339.00 | 284 875.00 | 815 396.00 |