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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 473.00 | 13 784.00 | 4 689.00 | 18 473.00 |
AX Avances et acomptes | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 994.00 | 52 844.00 | 701 150.00 | 753 994.00 |
BT Marchandises | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CF Disponibilités | 238 224.00 | | 238 224.00 | 238 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 350.00 | | 419 350.00 | 419 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 344.00 | 52 844.00 | 1 120 500.00 | 1 173 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | 175 062.00 | 137 389.00 | | 175 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 356.00 | 37 673.00 | | 24 356.00 |
DL TOTAL (I) | 232 419.00 | 208 063.00 | | 232 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 954.00 | 356 446.00 | | 274 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 729.00 | 132 729.00 | | 442 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 780.00 | 112 933.00 | | 127 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 633.00 | 38 523.00 | | 40 633.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 081.00 | 642 616.00 | | 888 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 500.00 | 850 679.00 | | 1 120 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 831.00 | | 23 162.00 | 730 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | | 23 162.00 | 16 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 401.00 | 1 443.00 | | 51 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 341.00 | 1 443.00 | | 12 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 954.00 | 66 753.00 | 208 201.00 | 274 954.00 |
VI Groupe et associés | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 690.00 | 48 129.00 | 5 561.00 | 53 690.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 081.00 | 679 880.00 | 208 201.00 | 888 081.00 |