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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 060.00 | 31 248.00 | 7 812.00 | 39 060.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 629.00 | 10 262.00 | 5 368.00 | 15 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 250.00 | 41 510.00 | 688 740.00 | 730 250.00 |
BT Marchandises | 114 608.00 | | 114 608.00 | 114 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BZ Autres créances | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CF Disponibilités | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 738.00 | 41 510.00 | 884 228.00 | 925 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 2 526.00 | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | 79 999.00 | 47 993.00 | | 79 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | 32 480.00 | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 129 090.00 | 113 000.00 | | 129 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 749.00 | 531 542.00 | | 468 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 462.00 | 133 820.00 | | 133 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 114 385.00 | | 107 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 706.00 | 33 936.00 | | 43 706.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 1 712.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 138.00 | 815 396.00 | | 755 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 228.00 | 928 396.00 | | 884 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 502.00 | | 1 186 502.00 | 1 186 502.00 |
FG Production vendue services | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 316.00 | | 1 194 316.00 | 1 194 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 5 710.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 256.00 | 1 187 699.00 | | 1 195 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 166.00 | 1 155 219.00 | | 1 179 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 091.00 | 32 480.00 | | 16 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 977.00 | 5 018.00 | | 4 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 250.00 | | | 730 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 096.00 | 9 414.00 | | 32 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 436.00 | 7 812.00 | | 23 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 660.00 | 1 602.00 | | 8 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 749.00 | 45 553.00 | 229 605.00 | 468 749.00 |
VI Groupe et associés | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 011.00 | 31 451.00 | 5 561.00 | 37 011.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 138.00 | 331 942.00 | 229 605.00 | 755 138.00 |