| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 629.00 | 11 373.00 | 4 257.00 | 15 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 250.00 | 50 433.00 | 679 818.00 | 730 250.00 |
BT Marchandises | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BZ Autres créances | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CF Disponibilités | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 299.00 | 50 433.00 | 862 867.00 | 913 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | 96 089.00 | 79 999.00 | | 96 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 300.00 | 16 091.00 | | 41 300.00 |
DL TOTAL (I) | 170 390.00 | 129 090.00 | | 170 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 724.00 | 468 749.00 | | 404 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 729.00 | 133 462.00 | | 132 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 846.00 | 107 235.00 | | 106 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 192.00 | 43 706.00 | | 46 192.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 476.00 | 755 138.00 | | 692 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 866.00 | 884 228.00 | | 862 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 231.00 | | 1 219 231.00 | 1 219 231.00 |
FG Production vendue services | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 512.00 | | 1 225 512.00 | 1 225 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 3 265.00 | | 7 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 243.00 | 1 195 256.00 | | 1 232 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 943.00 | 1 179 166.00 | | 1 190 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 300.00 | 16 091.00 | | 41 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 114.00 | 4 977.00 | | 5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 250.00 | | | 730 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 510.00 | 8 923.00 | | 41 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 248.00 | 7 812.00 | | 31 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | 1 111.00 | | 10 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 724.00 | 36 819.00 | 235 442.00 | 404 724.00 |
VI Groupe et associés | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VP Divers | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 425.00 | 25 864.00 | 5 561.00 | 31 425.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 476.00 | 324 571.00 | 235 442.00 | 692 476.00 |