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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 713.00 | 274.00 | 987.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 216.00 | 14 980.00 | 105 235.00 | 120 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 991.00 | 54 753.00 | 785 237.00 | 839 991.00 |
BT Marchandises | 144 602.00 | | 144 602.00 | 144 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BZ Autres créances | 352 792.00 | | 352 792.00 | 352 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
CF Disponibilités | 468 055.00 | | 468 055.00 | 468 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 984.00 | | 1 056 984.00 | 1 056 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 974.00 | 54 753.00 | 1 842 221.00 | 1 896 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | 199 418.00 | 175 062.00 | | 199 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 457.00 | 24 356.00 | | 926 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 876.00 | 232 419.00 | | 1 158 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 777.00 | 274 954.00 | | 294 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 729.00 | 442 729.00 | | 132 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 556.00 | 127 780.00 | | 150 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 298.00 | 40 632.00 | | 103 298.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 345.00 | 888 081.00 | | 683 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 221.00 | 1 120 500.00 | | 1 842 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 320.00 | 888 081.00 | | 470 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 729.00 | | | 132 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 994.00 | | 130 931.00 | 753 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 561.00 | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 934.00 | 839 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 373.00 | 120 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | 987.00 | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 373.00 | | 120 216.00 | 39 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | 9 728.00 | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844.00 | 16 286.00 | 14 377.00 | 52 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 784.00 | 15 574.00 | 14 377.00 | 13 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 556.00 | 150 556.00 | | 150 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 777.00 | 81 753.00 | 195 178.00 | 294 777.00 |
VI Groupe et associés | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 591.00 | | | 386 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 657.00 | 337 657.00 | | 337 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 938.00 | 370 210.00 | 9 728.00 | 379 938.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 345.00 | 470 320.00 | 195 178.00 | 683 345.00 |