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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 781.00 | | 292 781.00 | 292 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 184 888.00 | | 184 888.00 | 184 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 326.00 | | 223 326.00 | 223 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 107.00 | | 516 107.00 | 516 107.00 |
CU Autres participations | 212 850.00 | | 212 850.00 | 212 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DG Autres réserves | 151 418.00 | | | 151 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
DL TOTAL (I) | 468 576.00 | | | 468 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 107.00 | | | 516 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 440.00 | | | 205 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 154.00 | | | 110 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 181.00 | | 39 600.00 | 253 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 181.00 | | 39 600.00 | 253 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
ST Autres comptes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 250.00 | | | 4 250.00 |