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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 646.00 | 1 664.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 161.00 | 646.00 | 214 514.00 | 215 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 870 091.00 | | 870 091.00 | 870 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 224.00 | | 954 224.00 | 954 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 385.00 | 646.00 | 1 168 739.00 | 1 169 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 212 850.00 | | 212 850.00 | 212 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DG Autres réserves | 625 455.00 | | | 625 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 537.00 | | | 268 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 127.00 | | | 1 128 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 739.00 | | | 1 168 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 537.00 | | | 268 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 439.00 | | 1 722.00 | 213 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | 1 722.00 | 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 157.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 157.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
ST Autres comptes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518.00 | | | 518.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 681.00 | | | 11 681.00 |