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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 489.00 | 99.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 439.00 | 489.00 | 212 949.00 | 213 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CF Disponibilités | 606 694.00 | | 606 694.00 | 606 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 025.00 | | 684 025.00 | 684 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 464.00 | 489.00 | 896 975.00 | 897 464.00 |
CU Autres participations | 212 850.00 | | 212 850.00 | 212 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DG Autres réserves | 396 642.00 | | | 396 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 812.00 | | | 249 812.00 |
DL TOTAL (I) | 880 590.00 | | | 880 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 975.00 | | | 896 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 187.00 | | | 149 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 812.00 | | | 249 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 439.00 | | | 213 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 196.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 196.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
ST Autres comptes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706.00 | | | 706.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 636.00 | | | 9 636.00 |