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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | 1 244.00 | 2 088.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 182.00 | 1 244.00 | 214 938.00 | 216 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 983 254.00 | | 983 254.00 | 983 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 594.00 | | 1 008 594.00 | 1 008 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 777.00 | 1 244.00 | 1 223 533.00 | 1 224 777.00 |
CU Autres participations | 212 850.00 | | 212 850.00 | 212 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DG Autres réserves | 872 992.00 | | | 872 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 439.00 | | | 1 195 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 533.00 | | | 1 223 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 161.00 | | 1 021.00 | 215 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | 1 021.00 | 2 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 597.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 597.00 | | 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
ST Autres comptes | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 281.00 | | | 12 281.00 |