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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 212 850.00 | | 212 850.00 | 212 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CF Disponibilités | 254 116.00 | | 254 116.00 | 254 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 861.00 | | 316 861.00 | 316 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 711.00 | | 529 711.00 | 529 711.00 |
CU Autres participations | 212 850.00 | | 212 850.00 | 212 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DG Autres réserves | 220 940.00 | | | 220 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
DL TOTAL (I) | 518 051.00 | | | 518 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 711.00 | | | 529 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 601.00 | | | 189 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 781.00 | | | 292 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 931.00 | 212 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 931.00 | 212 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 781.00 | | | 292 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
ST Autres comptes | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534.00 | | | 534.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 037.00 | | | 14 037.00 |