| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 227 515.00 | | 227 515.00 | 227 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 515.00 | | 227 515.00 | 227 515.00 |
CF Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 490.00 | | 232 490.00 | 232 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | | | 108.00 |
DG Autres réserves | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DH Report à nouveau | | -15 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 157.00 | 17 447.00 | | 14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 121 312.00 | 107 156.00 | | 121 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 071.00 | 78 063.00 | | 65 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 920.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 115.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 177.00 | 124 098.00 | | 111 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 490.00 | 231 254.00 | | 232 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 157.00 | 17 447.00 | | 14 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 071.00 | 13 643.00 | 51 429.00 | 65 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 177.00 | 59 749.00 | 51 429.00 | 111 177.00 |