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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 227 515.00 | | 227 515.00 | 227 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 515.00 | | 227 515.00 | 227 515.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 735.00 | | 227 735.00 | 227 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297.00 | 1 533.00 | | 2 297.00 |
DG Autres réserves | 43 626.00 | 29 118.00 | | 43 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 394.00 | 15 272.00 | | 8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 159 317.00 | 150 923.00 | | 159 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 087.00 | 39 083.00 | | 26 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 44 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 026.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 114.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 417.00 | 85 223.00 | | 68 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 735.00 | 236 146.00 | | 227 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 560.00 | 59 508.00 | | 55 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188.00 | 19 425.00 | | 12 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794.00 | 4 153.00 | | 3 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 394.00 | 15 272.00 | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 087.00 | 13 230.00 | 12 857.00 | 26 087.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 417.00 | 55 560.00 | 12 857.00 | 68 417.00 |